中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告

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中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-06-21  中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2019年6月21日1.公告基本信息基金名称中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金基金简称中银安心回报基金主代码000817基金合同生效日2014年10月24日基金管理人名称中银基金管理有限公司基金托管人名称上海银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定收益分配基准日2019年6月17日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)74,647,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)44,788,本次分红方案(单位:元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第2次分红注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%;中银安心回报截至2019年6月17日每份基金份额可供分配利润为元,本次分红符合基金合同的相关规定。 2.与分红相关的其他信息权益登记日2019年6月24日除息日2019年......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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